25년 주도 섹터 2차 파동과 모멘텀, 트레이딩 종목은?

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25년 주도 섹터 2차 파동과 모멘텀, 트레이딩 종목은? | 최강천 본부장

happyrich-07 2025. 1. 15. 17:14

최강천 전문가 주식 시황 및 종목 분석 (2024년 1월 14일) 상세 정리

목차:

종합 주가 지수 및 코스닥 시장 분석
환율 및 정치적 변수와 시장 전망
1월 시장 전망 및 저항선 분석
코스피 대비 코스닥 시장의 강점
종목 매매 전략 및 포트폴리오 구성 조언
IT 섹터 전망 및 추천 종목
2차 전지 섹터 분석 및 추천 종목
엔터테인먼트 섹터 분석 및 추천 종목
화장품 섹터 분석 및 추천 종목
자동차, 방산, 전력설비, 조선 섹터 분석 및 추천 종목

1. 종합 주가 지수 및 코스닥 시장 분석:

종합 주가 지수는 8월 초 60일 이동평균선 지지 실패 후 하락 추세가 지속되었으나, 최근 6개월 만에 하락 추세선을 돌파하는 긍정적인 흐름을 보이고 있음.
60일선 내에서 5일 동안 지지하는 모습은 6개월 만에 처음 나타나는 현상으로, 추가적인 상승 가능성을 시사함.
코스닥 지수 역시 5월 이후 암흑기와 같은 하락기를 겪었으나, 최근 9개월 만에 처음으로 60일선 위에서 일주일 이상 양봉을 유지하는 모습을 보임.
코스피와 코스닥 모두 긍정적인 신호를 보이고 있지만, 추가적인 상승을 위해서는 환율 및 정치적 변수의 우호적인 흐름이 필요함.
과거 급락 구간을 분석했을 때, 2,550, 2,600, 2,660 포인트 등이 저항선으로 작용할 가능성이 있음.

2. 환율 및 정치적 변수와 시장 전망:

종합 주가 지수의 추가적인 상승 및 60일선 안착을 위해서는 환율의 안정적인 흐름과 정치적 변수의 우호적인 상황이 뒷받침되어야 함.
현재 환율은 고점이 낮아지는 쌍봉 형태를 보이고 있으며, 추세선을 하향 돌파할 경우 추가적인 조정 파동이 나타날 수 있음.
환율이 추세선을 돌파하지 못하고 횡보할 경우, 1월 시장은 다소 늘어지는 흐름을 보일 가능성이 있음.
환율의 흐름을 지속적으로 체크하며 시장 상황에 대응해야 함.
정치적인 변수 또한 시장에 영향을 미칠 수 있으므로, 관련 동향을 주시해야 함.

3. 1월 시장 전망 및 저항선 분석:

1월 시장이 긍정적인 흐름을 이어가기 위해서는 최소한 2,550 및 2,600 포인트를 돌파하고 이 구간에서 횡보하는 흐름이 나와야 함.
2,550 포인트는 단기 급락이 나왔던 고점 자리로, 중요한 저항선으로 작용할 수 있음.
만약 환율 등의 영향으로 2,550 또는 2,600 포인트를 돌파하지 못할 경우, 조정 파동이 나타나거나 기간 조정이 길어질 가능성을 배제할 수 없음.
2,660 포인트는 3차 저항선으로, 이 지점을 돌파해야 추가적인 상승을 기대할 수 있음.
1월 중순인 현재 시점에서, 남은 기간 동안의 시장 흐름을 주의 깊게 관찰해야 함.

4. 코스피 대비 코스닥 시장의 강점:

코스닥 시장은 코스피 시장보다 더 긍정적인 흐름을 보이고 있으며, 특히 60일선 돌파 및 안착 흐름이 긍정적임.
외국인 투자자들의 수급 상황 및 테마, 섹터 흐름 역시 코스닥 시장에 유리하게 작용하고 있음.
작년 코스닥 시장의 큰 폭 하락으로 인해, 현재 시점에서는 종목 장세가 펼쳐지고 있으며, 매매하기 나쁘지 않은 상황임.
다만, 고점에서 물린 투자자들은 현재 시장 상황을 체감하기 어려울 수 있음.
12월부터 지속적으로 종목 장세 및 교체 매매 전략을 강조해 왔으며, 현재 시장 상황에서도 유효함.

5. 종목 매매 전략 및 포트폴리오 구성 조언:

100% 비중으로 한 종목에 투자하는 것보다, 20-30% 비중으로 일부 종목을 교체 매매하는 전략을 추천함.
수익이 발생한 종목으로 손실 종목의 손실 금액을 상쇄시키는 전략을 통해, 더 빠른 손실 탈출을 도울 수 있음.
물려 있는 종목을 장기간 보유하는 것은 투자가 아닌 비자발적 장기 투자이며, 적극적인 매매를 통해 계좌 관리에 힘써야 함.
5개에서 7개, 관리가 가능하다면 최대 10개까지 종목으로 포트폴리오를 구성하는 것을 추천함.
흐르는 종목을 기다리는 매매가 아닌, 60일선을 돌파하고 눌림목을 주는 종목을 매수하는 전략을 추천함.

https://www.youtube.com/watch?v=2vKsb-YAThE&t=14s

6. IT 섹터 전망 및 추천 종목:

IT 섹터는 2025년 주도 섹터가 될 가능성이 높으며, 긍정적인 관점으로 접근해야 함.
하이닉스는 조정 시 매수 관점으로 접근할 수 있으며, 현재 자연스러운 조정 구간에 진입한 것으로 판단됨.
HBM 관련주인 테크윙과 PSK홀딩스를 좋게 보고 있으며, 특히 PSK홀딩스를 더 선호함.
리노공업, 이오테크닉스, YIC는 추가적인 조정 파동 이후 매수 기회를 노려야 함.
두산테슬라는 단기 조정 파동을 마무리하고 움직이려는 모습을 보이고 있으며, 추가적인 하락 시 매수 가능함.

7. 2차 전지 섹터 분석 및 추천 종목:

2차 전지 섹터는 종목별 차별화된 흐름을 보이고 있으며, 종목 장세가 나타나고 있음.
캠은 상징적인 의미가 있는 종목으로, 과거 급등 랠리를 재현할 가능성을 염두에 두고 관찰해야 함.
DS단석, 디아이동일, 세방전지 등 특정 종목들은 이미 큰 폭의 상승을 기록했음.
대주전자재료는 60일선 돌파 후 거래량이 급증했으며, 유천화는 전고점 저항을 받고 있음.
이녹스첨단소재는 60일선 돌파 후 상승 흐름을 이어가고 있으며, 눌림목 발생 시 매수 기회를 노려야 함.

8. 엔터테인먼트 섹터 분석 및 추천 종목:

엔터테인먼트 섹터는 금리 및 환율 변수로부터 상대적으로 자유로운 섹터로, 기관 및 외국인 수급이 몰리고 있음.
JYP, 하이브, SM, YG엔터테인먼트 등 주요 종목들을 주목해야 함.
특히 SM은 눌림목 발생 시 매수 관점으로 접근해야 하며, JYP는 여전히 긍정적으로 평가함.
개인의 선호하는 아이돌 그룹에 따라 SM 또는 JYP를 선택할 수 있음.
엔터주는 현재 시장 상황에서 매매해야 할 주요 섹터 중 하나임.

9. 화장품 섹터 분석 및 추천 종목:

화장품 섹터는 조정 파동을 겪고 있으며, 코스맥스를 1순위 관심 종목으로 추천함.
킨텍스 및 만원의 행복에서 추천했던 종목 역시 긍정적으로 평가함.
아이패밀리SC는 최근 좋은 흐름을 보이고 있으며, 눌림목 발생 시 매수 기회를 노려야 함.
화장품주는 실적 개선 가능성이 높지만, 시장 상황에 따라 대응

10. 자동차, 방산, 전력설비, 조선 섹터 분석 및 추천 종목:

자동차 섹터에서는 현대차와 기아가 좋은 흐름을 보였으며, 부품주 중에서는 SL을 주목해야 함. SL은 긍정적인 움직임을 보이고 있으며, 추세 전환 초입 시세에 진입할 가능성이 있음.
방산주 중에서는 하나시스템을 가장 좋게 평가하며, 현대 로템 역시 저항선 돌파 이후 긍정적인 흐름을 보일 것으로 예상함. 하나시스템은 지속적으로 추천했던 종목임.
전력 설비 섹터는 일부 종목들이 눈에 띄지만, 이번 방송에서는 언급을 생략함.
조선주는 여전히 긍정적인 전망을 유지하지만, 현재 시점에서는 신규 매수보다는 보유자들의 비중 조절 및 분할 매도 전략을 추천함. HD 현대중공업은 수주 기대감으로 인해 하락폭이 제한적일 것으로 예상되나, 이격이 큰 상황이므로 주의해야 함. SX엔진은 급락 이후 전고점 도달 시 50% 이상 매도하는 것이 적절하며, 현재는 소량만 보유하며 추이를 지켜보는 것이 좋음.
내수, 건설, 의류, 자파, 음식료 섹터는 현재 특별히 눈에 띄는 종목이 없음. 삼양식품은 전고점 부근에서 흐름이 애매하므로, 조정 이후를 기다리는 것이 좋음.

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