트럼프 2.0 수혜 집단, 조선·건설기계·원전주 쏠림화! 추격매수 NO! '이섹터' 매매 지속!

 

마감의 정석 (2024년 1월 10일 방송) 상세 정리

 

진행: 앵커, 김정수 운용역 (토마토 투자자문)

 

주요 내용: 주식 시장 분석, 종목 추천 및 투자 전략, 순환매 대응 방안

 

목차:

1. 시장 분석 및 전망 수정
2. 주요 섹터 및 종목 분석
3. 순환매 대응 전략
4. 전력 설비 및 건설 기계 전망
5. 유리 기판 및 바이오 섹터 전략

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https://www.youtube.com/watch?v=KAcRhZlLAyY

 

1. 시장 분석 및 전망 수정

• 김정수 운용역은 종합 주가지수 기준으로 2400선을 꼬리 기준으로 제시했으며, 2600선까지는 유동성만 붙으면 도달 가능하다고 전망했었다.
• 이후 실제로 지수가 상승함에 따라 1차 목표치였던 2590선을 수정하여 2550~2590 사이의 공간으로 설정하고, 이 구간에서 수익 관리 및 현금 확보를 권장했다.
• 시장 힘이 다소 약해지는 모습이 관찰되었으며, 이는 종목별 체감 지수가 다르기 때문이라고 분석했다.
• 특히, SK하이닉스는 전고점을 돌파하는 강세를 보였으나, LG에너지솔루션은 부진한 모습을 보이며 시장 전반의 상승세를 제한하는 요인으로 작용했다.
• 이러한 시장 상황 변화에 따라 투자 전략 수정이 필요함을 강조하며, 종목별 분석을 통해 투자 방향을 제시할 것을 예고했다.

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2. 주요 섹터 및 종목 분석

• 김정수 운용역은 SK하이닉스의 전고점 돌파를 긍정적으로 평가하며, 시장 대비 선행하는 강세 신호로 해석했다.
• 삼성전자는 SK하이닉스에 비해 상승폭이 제한적이지만, 추가 상승 여력이 있다고 분석하며 54,000원대 방어 및 6만 원 초중반대까지의 상승 가능성을 제시했다.
• LG에너지솔루션은 38만 원 선을 회복해야 추가 상승 가능성이 있다고 지적하며, 38만 원 안착 이후 매수를 권장하고 물타기는 지양해야 한다고 강조했다.
• 자동차 섹터에서는 현대차와 기아를 추천하며, 이들 종목은 시장 상승 구간에서 양호한 수익률을 기록했다고 평가했다.
• 수출주 기반 섹터 중에서는 SK하이닉스와 삼성전기 외 다른 종목들의 유동성 확보가 부족하다고 지적하며, 특정 종목에 쏠리는 현상을 우려했다.

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3. 순환매 대응 전략

• 시청자들이 순환매 속도가 너무 빨라 대응하기 어렵다는 의견에 대해, 개인의 역량에 따라 수익률이 달라질 수 있음을 언급했다.
• 방송에서는 시장 전체를 조망해야 하므로 다양한 업종과 종목군을 다루지만, 투자자들은 자신의 투자 성향과 포트폴리오 비중에 맞춰 투자해야 한다고 조언했다.
• 수익률을 결정하는 것은 포트폴리오 내 종목 비중 조절이며, 이는 단순히 기술적인 부분보다는 깊이 있는 사고와 분석 능력이 필요하다고 강조했다.
• 시청자들을 위한 대응 방안으로 각 섹터의 대장주(1등주)를 먼저 파악하고, 이후 2, 3등주 및 주변 종목들을 살펴보는 방법을 제시했다.
• 순환매에 효과적으로 대응하기 위해서는 섹터별 대장주 중심의 투자 전략을 구사하는 것이 유리하다고 조언했다.

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4. 전력 설비 및 건설 기계 전망

• LA 대형 화재로 인한 전력 인프라 피해 소식과 관련하여, 전력 설비 섹터에 대한 관심이 높아질 수 있다고 언급했다.
• 전력주 투자를 고려한다면 현대일렉트릭, 효성중공업, 일진전기 위주로 공략할 것을 권장하며, 조정 시 매수 기회로 활용할 것을 조언했다.
• 건설 기계 섹터는 HD현대건설기계, HD현대인프라코어, HD에버다임 등을 추천하며, 추가 상승 가능성을 높게 평가했다.
• 조선주 역시 1차 랠리로 끝나지 않을 것이라고 전망하며, 건설 기계 섹터와 함께 긍정적인 전망을 유지했다.
• 두산에너빌리티는 소형 원전 관련 트럼프 에너지 정책의 핵심 종목으로, 현재 주가는 여전히 저평가되어 있다고 분석했다.

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5. 유리 기판 및 바이오 섹터 전략

• 유리 기판은 일회성 테마로 끝나지 않고 IT 섹터와 연계되어 지속적인 관심을 받을 것이라고 전망했다.
• 반도체 섹터를 과거처럼 삼성전자, 하이닉스 관련 소부장으로 구분하지 않고, 하이닉스 벤더 및 유리 기판 관련 주식을 시장 조정 시 공략하는 전략을 제시했다.
• 바이오 섹터에서는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 유한양행, 리가켐바이오, abl바이오, 에스티팜, 바이넥스 등 특정 종목군에 집중하는 전략을 추천했다.
• 다양한 종목에 분산 투자하기보다는, 제시된 핵심 종목군 위주로 포트폴리오를 구성하는 것이 효율적이라고 조언했다.
• 이러한 전략들을 통해 투자자들이 시장 변동성에 효과적으로 대응하고 수익을 창출할 수 있도록 지원하고자 했다.

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